广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3918元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率156.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4960 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-07-06 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-03 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-02 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-01 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-06-30 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-29 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-26 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-25 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-06-24 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-23 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-06-22 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-18 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-06-17 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-16 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-06-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-12 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-06-11 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-06-10 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-09 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-08 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-05 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-06-04 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-03 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-06-02 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-06-01 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-29 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-05-28 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-27 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-05-26 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-25 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-05-22 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-21 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-20 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-19 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-05-18 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-14 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-05-13 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-12 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-11 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-05-08 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-05-07 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-05-06 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-04-30 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-04-29 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-04-28 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-27 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-04-24 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-04-23 | 1.4878元 | 1.4878元 |