广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4916元 (2025-12-24) 基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率259.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3726 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-23 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-22 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-19 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-18 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-17 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-16 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-12-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-12 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-11 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-10 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-12-09 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-08 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2025-12-05 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-12-04 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2025-12-03 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2025-12-02 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2025-12-01 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-11-28 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2025-11-27 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-11-26 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2025-11-25 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2025-11-24 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-11-21 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2025-11-20 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2025-11-19 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-11-18 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-11-17 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-11-14 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2025-11-13 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-11-12 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2025-11-11 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2025-11-10 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-11-07 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-11-06 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-11-05 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-11-04 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2025-11-03 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2025-10-31 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2025-10-30 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-10-29 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-10-28 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-10-27 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-10-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-10-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2025-10-22 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-10-21 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-10-20 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2025-10-17 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-16 | 1.4806元 | 1.4806元 |