广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4916元 (2025-12-24) 基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率259.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3726 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.65亿 | 85.99% |
| (其中) 股票 | 4.65亿 | 85.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,153.39万 | 13.23% |
| 3 | 其他资产 | 421.51万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,108.94万 | 9.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.53%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.78亿 | 32.97% |
| 原材料 | 1.00亿 | 18.55% |
| 工业 | 5,584.24万 | 10.33% |
| 通讯业务 | 5,077.97万 | 9.39% |
| 日常消费品 | 1,322.22万 | 2.45% |
| 房地产 | 1,063.07万 | 1.97% |
| 信息技术 | 469.90万 | 0.87% |
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