广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4064元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率178.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4366 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.87亿 | 60.22% |
| (其中) 股票 | 2.87亿 | 60.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.83亿 | 38.34% |
| 3 | 其他资产 | 688.84万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,475.70万 | 5.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.71亿 | 35.77% |
| 工业 | 3,490.69万 | 7.32% |
| 通讯业务 | 2,636.30万 | 5.53% |
| 信息技术 | 1,723.43万 | 3.62% |
| 日常消费品 | 860.60万 | 1.81% |
| 原材料 | 468.21万 | 0.98% |
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