广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5119元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率156.78% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4711 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.61亿 | 71.21% |
| (其中) 股票 | 6.61亿 | 71.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.64亿 | 28.42% |
| 3 | 其他资产 | 339.96万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,122.10万 | 8.75% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.46%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.77亿 | 29.85% |
| 通讯业务 | 7,038.97万 | 7.58% |
| 信息技术 | 5,480.34万 | 5.90% |
| 能源 | 5,345.03万 | 5.76% |
| 原材料 | 4,182.51万 | 4.51% |
| 工业 | 4,049.38万 | 4.36% |
| 日常消费品 | 3,487.16万 | 3.76% |
| 医疗保健 | 434.28万 | 0.47% |
| 公用事业 | 245.99万 | 0.27% |
加载中......