广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5801元 (2026-02-25) 基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率259.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3975 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.26亿 | 77.35% |
| (其中) 股票 | 5.26亿 | 77.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 21.88% |
| 3 | 其他资产 | 524.14万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,209.64万 | 6.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.93亿 | 28.36% |
| 原材料 | 1.00亿 | 14.72% |
| 通讯业务 | 6,112.29万 | 8.99% |
| 工业 | 5,985.30万 | 8.81% |
| 能源 | 2,818.45万 | 4.15% |
| 信息技术 | 1,602.13万 | 2.36% |
| 日常消费品 | 1,287.32万 | 1.89% |
| 房地产 | 977.74万 | 1.44% |
| 公用事业 | 299.11万 | 0.44% |
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