广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5801元 (2026-02-25) 基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率259.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3979 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-02-24 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-02-13 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-02-12 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-02-11 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-02-10 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-02-09 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-02-06 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-02-05 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-02-04 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-02-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-02-02 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-01-30 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-01-29 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-01-28 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-01-27 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-26 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-23 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-01-22 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2026-01-21 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-01-20 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-01-19 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-01-16 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-01-15 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-14 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-01-13 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-01-12 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2026-01-09 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-08 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-07 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-06 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-01-05 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-12-31 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-30 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-29 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-12-26 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-12-25 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2025-12-24 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-23 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2025-12-22 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-19 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2025-12-18 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2025-12-17 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-12-16 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2025-12-15 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2025-12-12 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2025-12-11 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2025-12-10 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-12-09 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-08 | 1.5062元 | 1.5062元 |