广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理樊力谨基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4064元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率178.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (4366 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 3.33亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 4.76亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 5.06亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 4.46亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.70亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.73亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3.95亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.48亿 | 4.42亿元 | -- |