广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5801元 (2026-02-25) 基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率259.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3975 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 5.06亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.52元 | 4.46亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 3.70亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 3.73亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 3.95亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.48亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4.16亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.94亿 | 6.84亿元 | -- |