广发港股通优质增长混合A (006595.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4893元 (2025-12-25) 基金经理樊力谨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率259.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3742 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通优质增长混合C |
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广发港股通优质增长混合A(006595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 306.80万元 | -- | 51.13万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 895.41万元 | 1.20% | 149.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 480.92万元 | 1.20% | 80.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,957.26万元 | 1.20% | 326.21万元 | 0.20% |