南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.3897元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1806 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合(000527) |
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.3897元 | 5.3897元 |
| 2026-07-09 | 5.6169元 | 5.6169元 |
| 2026-07-08 | 5.3782元 | 5.3782元 |
| 2026-07-07 | 5.4259元 | 5.4259元 |
| 2026-07-06 | 5.4968元 | 5.4968元 |
| 2026-07-03 | 5.5559元 | 5.5559元 |
| 2026-07-02 | 5.5567元 | 5.5567元 |
| 2026-07-01 | 5.8759元 | 5.8759元 |
| 2026-06-30 | 5.9464元 | 5.9464元 |
| 2026-06-29 | 5.8282元 | 5.8282元 |
| 2026-06-26 | 5.7717元 | 5.7717元 |
| 2026-06-25 | 5.8999元 | 5.8999元 |
| 2026-06-24 | 5.7460元 | 5.7460元 |
| 2026-06-23 | 5.5867元 | 5.5867元 |
| 2026-06-22 | 5.7191元 | 5.7191元 |
| 2026-06-18 | 5.6336元 | 5.6336元 |
| 2026-06-17 | 5.5254元 | 5.5254元 |
| 2026-06-16 | 5.3933元 | 5.3933元 |
| 2026-06-15 | 5.3231元 | 5.3231元 |
| 2026-06-12 | 5.0766元 | 5.0766元 |
| 2026-06-11 | 5.0786元 | 5.0786元 |
| 2026-06-10 | 5.0690元 | 5.0690元 |
| 2026-06-09 | 5.1315元 | 5.1315元 |
| 2026-06-08 | 4.9620元 | 4.9620元 |
| 2026-06-05 | 5.0763元 | 5.0763元 |
| 2026-06-04 | 5.2754元 | 5.2754元 |
| 2026-06-03 | 5.1877元 | 5.1877元 |
| 2026-06-02 | 5.0945元 | 5.0945元 |
| 2026-06-01 | 4.9789元 | 4.9789元 |
| 2026-05-29 | 5.0968元 | 5.0968元 |
| 2026-05-28 | 5.2445元 | 5.2445元 |
| 2026-05-27 | 5.1589元 | 5.1589元 |
| 2026-05-26 | 5.2361元 | 5.2361元 |
| 2026-05-25 | 5.2712元 | 5.2712元 |
| 2026-05-22 | 5.1964元 | 5.1964元 |
| 2026-05-21 | 5.0629元 | 5.0629元 |
| 2026-05-20 | 5.2255元 | 5.2255元 |
| 2026-05-19 | 5.1564元 | 5.1564元 |
| 2026-05-18 | 5.0955元 | 5.0955元 |
| 2026-05-15 | 5.0792元 | 5.0792元 |
| 2026-05-14 | 5.1586元 | 5.1586元 |
| 2026-05-13 | 5.2762元 | 5.2762元 |
| 2026-05-12 | 5.1913元 | 5.1913元 |
| 2026-05-11 | 5.1634元 | 5.1634元 |
| 2026-05-08 | 5.0202元 | 5.0202元 |
| 2026-05-07 | 5.0774元 | 5.0774元 |
| 2026-05-06 | 5.0285元 | 5.0285元 |
| 2026-04-30 | 4.9411元 | 4.9411元 |
| 2026-04-29 | 4.9375元 | 4.9375元 |
| 2026-04-28 | 4.8899元 | 4.8899元 |