南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5024元 (2026-02-13) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2166 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合A |
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.14元 | 3,737.98万 | 903.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.07元 | 3,980.55万 | 977.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.07元 | 3,530.66万 | 1,148.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.94元 | 3,537.91万 | 1,202.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.95元 | 3,842.67万 | 1,304.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.12元 | 4,502.95万 | 1,441.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.04元 | 4,547.21万 | 1,498.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 6,593.65万元 | -- |