南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1586元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (2019 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合(000527) |
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.1586元 | 5.1586元 |
| 2026-05-13 | 5.2762元 | 5.2762元 |
| 2026-05-12 | 5.1913元 | 5.1913元 |
| 2026-05-11 | 5.1634元 | 5.1634元 |
| 2026-05-08 | 5.0202元 | 5.0202元 |
| 2026-05-07 | 5.0774元 | 5.0774元 |
| 2026-05-06 | 5.0285元 | 5.0285元 |
| 2026-04-30 | 4.9411元 | 4.9411元 |
| 2026-04-29 | 4.9375元 | 4.9375元 |
| 2026-04-28 | 4.8899元 | 4.8899元 |
| 2026-04-27 | 4.8950元 | 4.8950元 |
| 2026-04-24 | 4.8856元 | 4.8856元 |
| 2026-04-23 | 4.9042元 | 4.9042元 |
| 2026-04-22 | 4.9484元 | 4.9484元 |
| 2026-04-21 | 4.8680元 | 4.8680元 |
| 2026-04-20 | 4.8332元 | 4.8332元 |
| 2026-04-17 | 4.8423元 | 4.8423元 |
| 2026-04-16 | 4.8360元 | 4.8360元 |
| 2026-04-15 | 4.7143元 | 4.7143元 |
| 2026-04-14 | 4.7490元 | 4.7490元 |
| 2026-04-13 | 4.7337元 | 4.7337元 |
| 2026-04-10 | 4.7466元 | 4.7466元 |
| 2026-04-09 | 4.7181元 | 4.7181元 |
| 2026-04-08 | 4.6855元 | 4.6855元 |
| 2026-04-07 | 4.5735元 | 4.5735元 |
| 2026-04-03 | 4.5225元 | 4.5225元 |
| 2026-04-02 | 4.5257元 | 4.5257元 |
| 2026-04-01 | 4.5433元 | 4.5433元 |
| 2026-03-31 | 4.4701元 | 4.4701元 |
| 2026-03-30 | 4.5667元 | 4.5667元 |
| 2026-03-27 | 4.5169元 | 4.5169元 |
| 2026-03-26 | 4.4705元 | 4.4705元 |
| 2026-03-25 | 4.5208元 | 4.5208元 |
| 2026-03-24 | 4.4729元 | 4.4729元 |
| 2026-03-23 | 4.3935元 | 4.3935元 |
| 2026-03-20 | 4.5065元 | 4.5065元 |
| 2026-03-19 | 4.5132元 | 4.5132元 |
| 2026-03-18 | 4.6068元 | 4.6068元 |
| 2026-03-17 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2026-03-16 | 4.6291元 | 4.6291元 |
| 2026-03-13 | 4.6654元 | 4.6654元 |
| 2026-03-12 | 4.7066元 | 4.7066元 |
| 2026-03-11 | 4.7292元 | 4.7292元 |
| 2026-03-10 | 4.7187元 | 4.7187元 |
| 2026-03-09 | 4.6572元 | 4.6572元 |
| 2026-03-06 | 4.7105元 | 4.7105元 |
| 2026-03-05 | 4.7028元 | 4.7028元 |
| 2026-03-04 | 4.6674元 | 4.6674元 |
| 2026-03-03 | 4.7058元 | 4.7058元 |
| 2026-03-02 | 4.8176元 | 4.8176元 |