南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.9016元 | 4.9016元 |
| 2026-09-03 | 4.9622元 | 4.9622元 |
| 2026-09-02 | 4.9365元 | 4.9365元 |
| 2026-09-01 | 5.0046元 | 5.0046元 |
| 2026-08-31 | 5.0360元 | 5.0360元 |
| 2026-08-28 | 4.9766元 | 4.9766元 |
| 2026-08-27 | 5.0181元 | 5.0181元 |
| 2026-08-26 | 4.9179元 | 4.9179元 |
| 2026-08-25 | 4.9118元 | 4.9118元 |
| 2026-08-24 | 4.9314元 | 4.9314元 |
| 2026-08-21 | 5.0511元 | 5.0511元 |
| 2026-08-20 | 5.0198元 | 5.0198元 |
| 2026-08-19 | 4.9794元 | 4.9794元 |
| 2026-08-18 | 5.2068元 | 5.2068元 |
| 2026-08-17 | 5.2028元 | 5.2028元 |
| 2026-08-14 | 5.0676元 | 5.0676元 |
| 2026-08-13 | 5.0427元 | 5.0427元 |
| 2026-08-12 | 5.0824元 | 5.0824元 |
| 2026-08-11 | 5.0467元 | 5.0467元 |
| 2026-08-10 | 5.1121元 | 5.1121元 |
| 2026-08-07 | 5.0940元 | 5.0940元 |
| 2026-08-06 | 4.9933元 | 4.9933元 |
| 2026-08-05 | 4.9893元 | 4.9893元 |
| 2026-08-04 | 4.8661元 | 4.8661元 |
| 2026-08-03 | 4.7042元 | 4.7042元 |
| 2026-07-31 | 4.8030元 | 4.8030元 |
| 2026-07-30 | 4.7210元 | 4.7210元 |
| 2026-07-29 | 4.8819元 | 4.8819元 |
| 2026-07-28 | 4.8567元 | 4.8567元 |
| 2026-07-27 | 5.0753元 | 5.0753元 |
| 2026-07-24 | 4.9896元 | 4.9896元 |
| 2026-07-23 | 5.0861元 | 5.0861元 |
| 2026-07-22 | 5.1248元 | 5.1248元 |
| 2026-07-21 | 5.1521元 | 5.1521元 |
| 2026-07-20 | 4.8589元 | 4.8589元 |
| 2026-07-17 | 4.8720元 | 4.8720元 |
| 2026-07-16 | 5.1377元 | 5.1377元 |
| 2026-07-15 | 5.2761元 | 5.2761元 |
| 2026-07-14 | 5.3623元 | 5.3623元 |
| 2026-07-13 | 5.2241元 | 5.2241元 |
| 2026-07-10 | 5.3897元 | 5.3897元 |
| 2026-07-09 | 5.6169元 | 5.6169元 |
| 2026-07-08 | 5.3782元 | 5.3782元 |
| 2026-07-07 | 5.4259元 | 5.4259元 |
| 2026-07-06 | 5.4968元 | 5.4968元 |
| 2026-07-03 | 5.5559元 | 5.5559元 |
| 2026-07-02 | 5.5567元 | 5.5567元 |
| 2026-07-01 | 5.8759元 | 5.8759元 |
| 2026-06-30 | 5.9464元 | 5.9464元 |
| 2026-06-29 | 5.8282元 | 5.8282元 |