南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9793元 (2025-12-16) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2015 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合A |
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 3.9793元 | 3.9793元 |
| 2025-12-15 | 4.0453元 | 4.0453元 |
| 2025-12-12 | 4.0766元 | 4.0766元 |
| 2025-12-11 | 4.0323元 | 4.0323元 |
| 2025-12-10 | 4.0686元 | 4.0686元 |
| 2025-12-09 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2025-12-08 | 4.0574元 | 4.0574元 |
| 2025-12-05 | 4.0158元 | 4.0158元 |
| 2025-12-04 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2025-12-03 | 3.9177元 | 3.9177元 |
| 2025-12-02 | 3.9131元 | 3.9131元 |
| 2025-12-01 | 3.9348元 | 3.9348元 |
| 2025-11-28 | 3.8913元 | 3.8913元 |
| 2025-11-27 | 3.8555元 | 3.8555元 |
| 2025-11-26 | 3.8720元 | 3.8720元 |
| 2025-11-25 | 3.8268元 | 3.8268元 |
| 2025-11-24 | 3.7681元 | 3.7681元 |
| 2025-11-21 | 3.7547元 | 3.7547元 |
| 2025-11-20 | 3.8689元 | 3.8689元 |
| 2025-11-19 | 3.8833元 | 3.8833元 |
| 2025-11-18 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2025-11-17 | 3.9135元 | 3.9135元 |
| 2025-11-14 | 3.9533元 | 3.9533元 |
| 2025-11-13 | 4.0204元 | 4.0204元 |
| 2025-11-12 | 3.9608元 | 3.9608元 |
| 2025-11-11 | 3.9577元 | 3.9577元 |
| 2025-11-10 | 3.9992元 | 3.9992元 |
| 2025-11-07 | 4.0344元 | 4.0344元 |
| 2025-11-06 | 4.0597元 | 4.0597元 |
| 2025-11-05 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2025-11-04 | 3.9689元 | 3.9689元 |
| 2025-11-03 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2025-10-31 | 4.0360元 | 4.0360元 |
| 2025-10-30 | 4.1140元 | 4.1140元 |
| 2025-10-29 | 4.1807元 | 4.1807元 |
| 2025-10-28 | 4.0966元 | 4.0966元 |
| 2025-10-27 | 4.1327元 | 4.1327元 |
| 2025-10-24 | 4.0384元 | 4.0384元 |
| 2025-10-23 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2025-10-22 | 3.9388元 | 3.9388元 |
| 2025-10-21 | 3.9727元 | 3.9727元 |
| 2025-10-20 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2025-10-17 | 3.8354元 | 3.8354元 |
| 2025-10-16 | 3.9694元 | 3.9694元 |
| 2025-10-15 | 3.9713元 | 3.9713元 |
| 2025-10-14 | 3.8846元 | 3.8846元 |
| 2025-10-13 | 4.0004元 | 4.0004元 |
| 2025-10-10 | 4.0138元 | 4.0138元 |
| 2025-10-09 | 4.1158元 | 4.1158元 |
| 2025-09-30 | 4.0727元 | 4.0727元 |