南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5225元 (2026-04-03) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率11.32% (1743 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合A |
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 4.5225元 | 4.5225元 |
| 2026-04-02 | 4.5257元 | 4.5257元 |
| 2026-04-01 | 4.5433元 | 4.5433元 |
| 2026-03-31 | 4.4701元 | 4.4701元 |
| 2026-03-30 | 4.5667元 | 4.5667元 |
| 2026-03-27 | 4.5169元 | 4.5169元 |
| 2026-03-26 | 4.4705元 | 4.4705元 |
| 2026-03-25 | 4.5208元 | 4.5208元 |
| 2026-03-24 | 4.4729元 | 4.4729元 |
| 2026-03-23 | 4.3935元 | 4.3935元 |
| 2026-03-20 | 4.5065元 | 4.5065元 |
| 2026-03-19 | 4.5132元 | 4.5132元 |
| 2026-03-18 | 4.6068元 | 4.6068元 |
| 2026-03-17 | 4.5530元 | 4.5530元 |
| 2026-03-16 | 4.6291元 | 4.6291元 |
| 2026-03-13 | 4.6654元 | 4.6654元 |
| 2026-03-12 | 4.7066元 | 4.7066元 |
| 2026-03-11 | 4.7292元 | 4.7292元 |
| 2026-03-10 | 4.7187元 | 4.7187元 |
| 2026-03-09 | 4.6572元 | 4.6572元 |
| 2026-03-06 | 4.7105元 | 4.7105元 |
| 2026-03-05 | 4.7028元 | 4.7028元 |
| 2026-03-04 | 4.6674元 | 4.6674元 |
| 2026-03-03 | 4.7058元 | 4.7058元 |
| 2026-03-02 | 4.8176元 | 4.8176元 |
| 2026-02-27 | 4.7283元 | 4.7283元 |
| 2026-02-26 | 4.6982元 | 4.6982元 |
| 2026-02-25 | 4.6495元 | 4.6495元 |
| 2026-02-24 | 4.5743元 | 4.5743元 |
| 2026-02-13 | 4.5024元 | 4.5024元 |
| 2026-02-12 | 4.5932元 | 4.5932元 |
| 2026-02-11 | 4.5367元 | 4.5367元 |
| 2026-02-10 | 4.5059元 | 4.5059元 |
| 2026-02-09 | 4.4868元 | 4.4868元 |
| 2026-02-06 | 4.4004元 | 4.4004元 |
| 2026-02-05 | 4.3987元 | 4.3987元 |
| 2026-02-04 | 4.4862元 | 4.4862元 |
| 2026-02-03 | 4.4842元 | 4.4842元 |
| 2026-02-02 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-01-30 | 4.5760元 | 4.5760元 |
| 2026-01-29 | 4.6453元 | 4.6453元 |
| 2026-01-28 | 4.7156元 | 4.7156元 |
| 2026-01-27 | 4.6374元 | 4.6374元 |
| 2026-01-26 | 4.6109元 | 4.6109元 |
| 2026-01-23 | 4.5637元 | 4.5637元 |
| 2026-01-22 | 4.5103元 | 4.5103元 |
| 2026-01-21 | 4.5083元 | 4.5083元 |
| 2026-01-20 | 4.4474元 | 4.4474元 |
| 2026-01-19 | 4.4825元 | 4.4825元 |
| 2026-01-16 | 4.4554元 | 4.4554元 |