南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.5024元 (2026-02-13) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.49% (2166 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合A |
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 4.5024元 | 4.5024元 |
| 2026-02-12 | 4.5932元 | 4.5932元 |
| 2026-02-11 | 4.5367元 | 4.5367元 |
| 2026-02-10 | 4.5059元 | 4.5059元 |
| 2026-02-09 | 4.4868元 | 4.4868元 |
| 2026-02-06 | 4.4004元 | 4.4004元 |
| 2026-02-05 | 4.3987元 | 4.3987元 |
| 2026-02-04 | 4.4862元 | 4.4862元 |
| 2026-02-03 | 4.4842元 | 4.4842元 |
| 2026-02-02 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-01-30 | 4.5760元 | 4.5760元 |
| 2026-01-29 | 4.6453元 | 4.6453元 |
| 2026-01-28 | 4.7156元 | 4.7156元 |
| 2026-01-27 | 4.6374元 | 4.6374元 |
| 2026-01-26 | 4.6109元 | 4.6109元 |
| 2026-01-23 | 4.5637元 | 4.5637元 |
| 2026-01-22 | 4.5103元 | 4.5103元 |
| 2026-01-21 | 4.5083元 | 4.5083元 |
| 2026-01-20 | 4.4474元 | 4.4474元 |
| 2026-01-19 | 4.4825元 | 4.4825元 |
| 2026-01-16 | 4.4554元 | 4.4554元 |
| 2026-01-15 | 4.4414元 | 4.4414元 |
| 2026-01-14 | 4.3626元 | 4.3626元 |
| 2026-01-13 | 4.3316元 | 4.3316元 |
| 2026-01-12 | 4.3168元 | 4.3168元 |
| 2026-01-09 | 4.3256元 | 4.3256元 |
| 2026-01-08 | 4.2778元 | 4.2778元 |
| 2026-01-07 | 4.3423元 | 4.3423元 |
| 2026-01-06 | 4.2918元 | 4.2918元 |
| 2026-01-05 | 4.2266元 | 4.2266元 |
| 2025-12-31 | 4.1371元 | 4.1371元 |
| 2025-12-30 | 4.1625元 | 4.1625元 |
| 2025-12-29 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2025-12-26 | 4.1802元 | 4.1802元 |
| 2025-12-25 | 4.1512元 | 4.1512元 |
| 2025-12-24 | 4.1442元 | 4.1442元 |
| 2025-12-23 | 4.1414元 | 4.1414元 |
| 2025-12-22 | 4.1228元 | 4.1228元 |
| 2025-12-19 | 4.0578元 | 4.0578元 |
| 2025-12-18 | 4.0316元 | 4.0316元 |
| 2025-12-17 | 4.0872元 | 4.0872元 |
| 2025-12-16 | 3.9793元 | 3.9793元 |
| 2025-12-15 | 4.0453元 | 4.0453元 |
| 2025-12-12 | 4.0766元 | 4.0766元 |
| 2025-12-11 | 4.0323元 | 4.0323元 |
| 2025-12-10 | 4.0686元 | 4.0686元 |
| 2025-12-09 | 4.0500元 | 4.0500元 |
| 2025-12-08 | 4.0574元 | 4.0574元 |
| 2025-12-05 | 4.0158元 | 4.0158元 |
| 2025-12-04 | 3.9530元 | 3.9530元 |