南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9793元 (2025-12-16) 基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.81% (2015 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.12亿 | 86.49% |
| (其中) 股票 | 28.12亿 | 86.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.60亿 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 1.60亿 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.19亿 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 5,997.74万 | 1.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.24亿 | 62.24% |
| 采矿业 | 3.14亿 | 9.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.78亿 | 5.47% |
| 租赁和商务服务业 | 9,261.07万 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,983.30万 | 2.76% |
| 金融业 | 5,580.27万 | 1.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,334.42万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 1,644.44万 | 0.51% |
| 房地产业 | 687.99万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.04% |
加载中......