南方新优享灵活配置混合C (006590.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理章晖基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.0766元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (1856 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方新优享灵活配置混合(000527) |
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南方新优享灵活配置混合C(006590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |