永赢诚益债券A(006576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.2686元 |
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.2685元 |
| 2026-02-11 | 1.0099元 | 1.2683元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.2681元 |
| 2026-02-09 | 1.0096元 | 1.2680元 |
| 2026-02-06 | 1.0094元 | 1.2678元 |
| 2026-02-05 | 1.0092元 | 1.2676元 |
| 2026-02-04 | 1.0090元 | 1.2674元 |
| 2026-02-03 | 1.0089元 | 1.2673元 |
| 2026-02-02 | 1.0089元 | 1.2673元 |
| 2026-01-30 | 1.0088元 | 1.2672元 |
| 2026-01-29 | 1.0088元 | 1.2672元 |
| 2026-01-28 | 1.0088元 | 1.2672元 |
| 2026-01-27 | 1.0088元 | 1.2672元 |
| 2026-01-26 | 1.0088元 | 1.2672元 |
| 2026-01-23 | 1.0086元 | 1.2670元 |
| 2026-01-22 | 1.0085元 | 1.2669元 |
| 2026-01-21 | 1.0084元 | 1.2668元 |
| 2026-01-20 | 1.0082元 | 1.2666元 |
| 2026-01-19 | 1.0081元 | 1.2665元 |
| 2026-01-16 | 1.0078元 | 1.2662元 |
| 2026-01-15 | 1.0076元 | 1.2660元 |
| 2026-01-14 | 1.0073元 | 1.2657元 |
| 2026-01-13 | 1.0073元 | 1.2657元 |
| 2026-01-12 | 1.0073元 | 1.2657元 |
| 2026-01-09 | 1.0072元 | 1.2656元 |
| 2026-01-08 | 1.0071元 | 1.2655元 |
| 2026-01-07 | 1.0069元 | 1.2653元 |
| 2026-01-06 | 1.0071元 | 1.2655元 |
| 2026-01-05 | 1.0074元 | 1.2658元 |
| 2025-12-31 | 1.0071元 | 1.2655元 |
| 2025-12-30 | 1.0069元 | 1.2653元 |
| 2025-12-29 | 1.0069元 | 1.2653元 |
| 2025-12-26 | 1.0071元 | 1.2655元 |
| 2025-12-25 | 1.0069元 | 1.2653元 |
| 2025-12-24 | 1.0068元 | 1.2652元 |
| 2025-12-23 | 1.0067元 | 1.2651元 |
| 2025-12-22 | 1.0065元 | 1.2649元 |
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.2649元 |
| 2025-12-18 | 1.0061元 | 1.2645元 |
| 2025-12-17 | 1.0059元 | 1.2643元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.2640元 |
| 2025-12-15 | 1.0056元 | 1.2640元 |
| 2025-12-12 | 1.0058元 | 1.2642元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.2643元 |
| 2025-12-10 | 1.0057元 | 1.2641元 |
| 2025-12-09 | 1.0055元 | 1.2639元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.2636元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.2636元 |
| 2025-12-04 | 1.0050元 | 1.2634元 |