永赢诚益债券A(006576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0065元 | 1.2649元 |
| 2025-12-18 | 1.0061元 | 1.2645元 |
| 2025-12-17 | 1.0059元 | 1.2643元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.2640元 |
| 2025-12-15 | 1.0056元 | 1.2640元 |
| 2025-12-12 | 1.0058元 | 1.2642元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.2643元 |
| 2025-12-10 | 1.0057元 | 1.2641元 |
| 2025-12-09 | 1.0055元 | 1.2639元 |
| 2025-12-08 | 1.0052元 | 1.2636元 |
| 2025-12-05 | 1.0052元 | 1.2636元 |
| 2025-12-04 | 1.0050元 | 1.2634元 |
| 2025-12-03 | 1.0054元 | 1.2638元 |
| 2025-12-02 | 1.0055元 | 1.2639元 |
| 2025-12-01 | 1.0056元 | 1.2640元 |
| 2025-11-28 | 1.0054元 | 1.2638元 |
| 2025-11-27 | 1.0052元 | 1.2636元 |
| 2025-11-26 | 1.0054元 | 1.2638元 |
| 2025-11-25 | 1.0056元 | 1.2640元 |
| 2025-11-24 | 1.0058元 | 1.2642元 |
| 2025-11-21 | 1.0057元 | 1.2641元 |
| 2025-11-20 | 1.0057元 | 1.2641元 |
| 2025-11-19 | 1.0055元 | 1.2639元 |
| 2025-11-18 | 1.0055元 | 1.2639元 |
| 2025-11-17 | 1.0055元 | 1.2639元 |
| 2025-11-14 | 1.0053元 | 1.2637元 |
| 2025-11-13 | 1.0049元 | 1.2633元 |
| 2025-11-12 | 1.0048元 | 1.2632元 |
| 2025-11-11 | 1.0047元 | 1.2631元 |
| 2025-11-10 | 1.0045元 | 1.2629元 |
| 2025-11-07 | 1.0044元 | 1.2628元 |
| 2025-11-06 | 1.0047元 | 1.2631元 |
| 2025-11-05 | 1.0048元 | 1.2632元 |
| 2025-11-04 | 1.0048元 | 1.2632元 |
| 2025-11-03 | 1.0049元 | 1.2633元 |
| 2025-10-31 | 1.0049元 | 1.2633元 |
| 2025-10-30 | 1.0043元 | 1.2627元 |
| 2025-10-29 | 1.0040元 | 1.2624元 |
| 2025-10-28 | 1.0037元 | 1.2621元 |
| 2025-10-27 | 1.0033元 | 1.2617元 |
| 2025-10-24 | 1.0031元 | 1.2615元 |
| 2025-10-23 | 1.0031元 | 1.2615元 |
| 2025-10-22 | 1.0029元 | 1.2613元 |
| 2025-10-21 | 1.0028元 | 1.2612元 |
| 2025-10-20 | 1.0252元 | 1.2610元 |
| 2025-10-17 | 1.0253元 | 1.2611元 |
| 2025-10-16 | 1.0251元 | 1.2609元 |
| 2025-10-15 | 1.0250元 | 1.2608元 |
| 2025-10-14 | 1.0251元 | 1.2609元 |
| 2025-10-13 | 1.0250元 | 1.2608元 |