永赢诚益债券A(006576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.2746元 |
| 2026-04-27 | 1.0157元 | 1.2741元 |
| 2026-04-24 | 1.0160元 | 1.2744元 |
| 2026-04-23 | 1.0163元 | 1.2747元 |
| 2026-04-22 | 1.0166元 | 1.2750元 |
| 2026-04-21 | 1.0162元 | 1.2746元 |
| 2026-04-20 | 1.0158元 | 1.2742元 |
| 2026-04-17 | 1.0156元 | 1.2740元 |
| 2026-04-16 | 1.0150元 | 1.2734元 |
| 2026-04-15 | 1.0150元 | 1.2734元 |
| 2026-04-14 | 1.0148元 | 1.2732元 |
| 2026-04-13 | 1.0147元 | 1.2731元 |
| 2026-04-10 | 1.0144元 | 1.2728元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.2727元 |
| 2026-04-08 | 1.0144元 | 1.2728元 |
| 2026-04-07 | 1.0143元 | 1.2727元 |
| 2026-04-03 | 1.0137元 | 1.2721元 |
| 2026-04-02 | 1.0131元 | 1.2715元 |
| 2026-04-01 | 1.0131元 | 1.2715元 |
| 2026-03-31 | 1.0132元 | 1.2716元 |
| 2026-03-30 | 1.0130元 | 1.2714元 |
| 2026-03-27 | 1.0125元 | 1.2709元 |
| 2026-03-26 | 1.0124元 | 1.2708元 |
| 2026-03-25 | 1.0122元 | 1.2706元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.2705元 |
| 2026-03-23 | 1.0120元 | 1.2704元 |
| 2026-03-20 | 1.0120元 | 1.2704元 |
| 2026-03-19 | 1.0119元 | 1.2703元 |
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.2701元 |
| 2026-03-17 | 1.0112元 | 1.2696元 |
| 2026-03-16 | 1.0110元 | 1.2694元 |
| 2026-03-13 | 1.0112元 | 1.2696元 |
| 2026-03-12 | 1.0112元 | 1.2696元 |
| 2026-03-11 | 1.0110元 | 1.2694元 |
| 2026-03-10 | 1.0111元 | 1.2695元 |
| 2026-03-09 | 1.0109元 | 1.2693元 |
| 2026-03-06 | 1.0114元 | 1.2698元 |
| 2026-03-05 | 1.0113元 | 1.2697元 |
| 2026-03-04 | 1.0112元 | 1.2696元 |
| 2026-03-03 | 1.0110元 | 1.2694元 |
| 2026-03-02 | 1.0108元 | 1.2692元 |
| 2026-02-27 | 1.0104元 | 1.2688元 |
| 2026-02-26 | 1.0102元 | 1.2686元 |
| 2026-02-25 | 1.0105元 | 1.2689元 |
| 2026-02-24 | 1.0107元 | 1.2691元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.2686元 |
| 2026-02-12 | 1.0101元 | 1.2685元 |
| 2026-02-11 | 1.0099元 | 1.2683元 |
| 2026-02-10 | 1.0097元 | 1.2681元 |
| 2026-02-09 | 1.0096元 | 1.2680元 |