永赢诚益债券A
(006576.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模10.43亿 (2025-09-30) 基金净值1.0061 (2025-12-18) 基金经理牟琼屿郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1730 / 7128)
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永赢诚益债券A(006576) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0226 元10.19亿2,303.13万2.20%5.21%
2025-02-182025-02-180.0316 元10.30亿3,255.78万3.01%
2024-04-112024-04-110.0525 元10.30亿5,409.13万4.90%4.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。