永赢诚益债券A(006576) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.26亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.43亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.43亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.34亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.84亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.65亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.59亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.01亿 | 10.30亿元 | -- |