永赢诚益债券A (006576.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模10.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0102元 (2026-02-13) 基金经理牟琼屿郭画管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1909 / 7216)
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永赢诚益债券A(006576) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	12.67亿	99.97%
	(其中) 债券	12.67亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	34.22万	0.03%

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