永赢诚益债券A (006576.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模10.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (1863 / 7450)
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永赢诚益债券A(006576) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.67亿	99.96%
	(其中) 债券	11.67亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	44.53万	0.04%

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