永赢诚益债券A(006576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.2792元 |
| 2026-07-09 | 1.0207元 | 1.2791元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.2792元 |
| 2026-07-07 | 1.0204元 | 1.2788元 |
| 2026-07-06 | 1.0204元 | 1.2788元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.2782元 |
| 2026-07-02 | 1.0199元 | 1.2783元 |
| 2026-07-01 | 1.0198元 | 1.2782元 |
| 2026-06-30 | 1.0204元 | 1.2788元 |
| 2026-06-29 | 1.0206元 | 1.2790元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.2785元 |
| 2026-06-25 | 1.0199元 | 1.2783元 |
| 2026-06-24 | 1.0192元 | 1.2776元 |
| 2026-06-23 | 1.0191元 | 1.2775元 |
| 2026-06-22 | 1.0195元 | 1.2779元 |
| 2026-06-18 | 1.0196元 | 1.2780元 |
| 2026-06-17 | 1.0193元 | 1.2777元 |
| 2026-06-16 | 1.0188元 | 1.2772元 |
| 2026-06-15 | 1.0184元 | 1.2768元 |
| 2026-06-12 | 1.0183元 | 1.2767元 |
| 2026-06-11 | 1.0180元 | 1.2764元 |
| 2026-06-10 | 1.0185元 | 1.2769元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.2772元 |
| 2026-06-08 | 1.0191元 | 1.2775元 |
| 2026-06-05 | 1.0194元 | 1.2778元 |
| 2026-06-04 | 1.0197元 | 1.2781元 |
| 2026-06-03 | 1.0196元 | 1.2780元 |
| 2026-06-02 | 1.0198元 | 1.2782元 |
| 2026-06-01 | 1.0198元 | 1.2782元 |
| 2026-05-29 | 1.0194元 | 1.2778元 |
| 2026-05-28 | 1.0193元 | 1.2777元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.2775元 |
| 2026-05-26 | 1.0186元 | 1.2770元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.2767元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.2765元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.2766元 |
| 2026-05-20 | 1.0182元 | 1.2766元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.2765元 |
| 2026-05-18 | 1.0175元 | 1.2759元 |
| 2026-05-15 | 1.0171元 | 1.2755元 |
| 2026-05-14 | 1.0171元 | 1.2755元 |
| 2026-05-13 | 1.0172元 | 1.2756元 |
| 2026-05-12 | 1.0169元 | 1.2753元 |
| 2026-05-11 | 1.0166元 | 1.2750元 |
| 2026-05-08 | 1.0163元 | 1.2747元 |
| 2026-05-07 | 1.0162元 | 1.2746元 |
| 2026-05-06 | 1.0160元 | 1.2744元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.2748元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.2750元 |
| 2026-04-28 | 1.0162元 | 1.2746元 |