中泰星元灵活配置混合A (006567.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9709元 (2026-02-09) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率48.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1202 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合C |
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.87元 | 40.90亿 | 14.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.82元 | 42.78亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.68元 | 46.45亿 | 17.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.67元 | 50.33亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.65元 | 53.29亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.73元 | 58.29亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.45元 | 51.48亿 | 21.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.31亿 | 19.41亿元 | -- |