中泰星元灵活配置混合A (006567.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9709元 (2026-02-09) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率48.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1202 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合C |
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.9709元 | 2.9709元 |
| 2026-02-06 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-02-05 | 2.9669元 | 2.9669元 |
| 2026-02-04 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-02-03 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-02-02 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-01-30 | 2.9617元 | 2.9617元 |
| 2026-01-29 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-01-28 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2026-01-27 | 2.9148元 | 2.9148元 |
| 2026-01-26 | 2.9333元 | 2.9333元 |
| 2026-01-23 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-01-22 | 2.9411元 | 2.9411元 |
| 2026-01-21 | 2.9164元 | 2.9164元 |
| 2026-01-20 | 2.9307元 | 2.9307元 |
| 2026-01-19 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-01-16 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-01-15 | 2.8769元 | 2.8769元 |
| 2026-01-14 | 2.8649元 | 2.8649元 |
| 2026-01-13 | 2.8838元 | 2.8838元 |
| 2026-01-12 | 2.8937元 | 2.8937元 |
| 2026-01-09 | 2.9005元 | 2.9005元 |
| 2026-01-08 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-01-07 | 2.9044元 | 2.9044元 |
| 2026-01-06 | 2.9126元 | 2.9126元 |
| 2026-01-05 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2025-12-31 | 2.8672元 | 2.8672元 |
| 2025-12-30 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2025-12-29 | 2.8658元 | 2.8658元 |
| 2025-12-26 | 2.8697元 | 2.8697元 |
| 2025-12-25 | 2.8881元 | 2.8881元 |
| 2025-12-24 | 2.8713元 | 2.8713元 |
| 2025-12-23 | 2.8523元 | 2.8523元 |
| 2025-12-22 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2025-12-19 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-12-18 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2025-12-17 | 2.8446元 | 2.8446元 |
| 2025-12-16 | 2.8198元 | 2.8198元 |
| 2025-12-15 | 2.8294元 | 2.8294元 |
| 2025-12-12 | 2.8247元 | 2.8247元 |
| 2025-12-11 | 2.8233元 | 2.8233元 |
| 2025-12-10 | 2.8379元 | 2.8379元 |
| 2025-12-09 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2025-12-08 | 2.8673元 | 2.8673元 |
| 2025-12-05 | 2.8882元 | 2.8882元 |
| 2025-12-04 | 2.8723元 | 2.8723元 |
| 2025-12-03 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2025-12-02 | 2.8671元 | 2.8671元 |
| 2025-12-01 | 2.8679元 | 2.8679元 |
| 2025-11-28 | 2.8669元 | 2.8669元 |