中泰星元灵活配置混合A (006567.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9302元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率53.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.72% (1235 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合C |
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.9302元 | 2.9302元 |
| 2026-04-15 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-04-14 | 2.9253元 | 2.9253元 |
| 2026-04-13 | 2.9173元 | 2.9173元 |
| 2026-04-10 | 2.9254元 | 2.9254元 |
| 2026-04-09 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2026-04-08 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2026-04-07 | 2.9149元 | 2.9149元 |
| 2026-04-03 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2026-04-02 | 2.9248元 | 2.9248元 |
| 2026-04-01 | 2.9366元 | 2.9366元 |
| 2026-03-31 | 2.9164元 | 2.9164元 |
| 2026-03-30 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2026-03-27 | 2.8994元 | 2.8994元 |
| 2026-03-26 | 2.8874元 | 2.8874元 |
| 2026-03-25 | 2.9023元 | 2.9023元 |
| 2026-03-24 | 2.8722元 | 2.8722元 |
| 2026-03-23 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-03-20 | 2.9129元 | 2.9129元 |
| 2026-03-19 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-03-18 | 2.9775元 | 2.9775元 |
| 2026-03-17 | 2.9859元 | 2.9859元 |
| 2026-03-16 | 2.9939元 | 2.9939元 |
| 2026-03-13 | 3.0095元 | 3.0095元 |
| 2026-03-12 | 2.9994元 | 2.9994元 |
| 2026-03-11 | 2.9934元 | 2.9934元 |
| 2026-03-10 | 2.9534元 | 2.9534元 |
| 2026-03-09 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2026-03-06 | 2.9912元 | 2.9912元 |
| 2026-03-05 | 2.9587元 | 2.9587元 |
| 2026-03-04 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-03-03 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2026-03-02 | 3.0002元 | 3.0002元 |
| 2026-02-27 | 2.9883元 | 2.9883元 |
| 2026-02-26 | 2.9748元 | 2.9748元 |
| 2026-02-25 | 2.9872元 | 2.9872元 |
| 2026-02-24 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-02-13 | 2.9368元 | 2.9368元 |
| 2026-02-12 | 2.9733元 | 2.9733元 |
| 2026-02-11 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2026-02-10 | 2.9754元 | 2.9754元 |
| 2026-02-09 | 2.9709元 | 2.9709元 |
| 2026-02-06 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2026-02-05 | 2.9669元 | 2.9669元 |
| 2026-02-04 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-02-03 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-02-02 | 2.8825元 | 2.8825元 |
| 2026-01-30 | 2.9617元 | 2.9617元 |
| 2026-01-29 | 2.9712元 | 2.9712元 |
| 2026-01-28 | 2.9384元 | 2.9384元 |