中泰星元灵活配置混合A (006567.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8198元 (2025-12-16) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率48.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.89% (818 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合C |
| 备注 (9): | 双击编辑备注 |
中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3,703.08万元 | 1.20% | 308.59万元 | 0.10% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7,603.08万元 | 1.20% | 633.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,652.32万元 | 1.20% | 304.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.01亿元 | 1.20% | 721.17万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |