中泰星元灵活配置混合A (006567.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7113元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率53.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (1880 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合C |
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40.09亿 | 80.66% |
| (其中) 股票 | 40.09亿 | 80.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.95亿 | 11.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.59亿 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 696.35万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.02亿 | 40.29% |
| 金融业 | 9.15亿 | 18.41% |
| 建筑业 | 4.92亿 | 9.89% |
| 租赁和商务服务业 | 3.01亿 | 6.05% |
| 房地产业 | 2.33亿 | 4.69% |
| 批发和零售业 | 6,601.02万 | 1.33% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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