中泰星元灵活配置混合A (006567.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9754元 (2026-02-10) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率48.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.40% (1208 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合C |
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.28亿 | 83.40% |
| (其中) 股票 | 42.28亿 | 83.40% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.73亿 | 9.33% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.58亿 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 1,017.20万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.09亿 | 43.57% |
| 金融业 | 9.22亿 | 18.19% |
| 建筑业 | 5.00亿 | 9.86% |
| 租赁和商务服务业 | 2.66亿 | 5.25% |
| 房地产业 | 2.23亿 | 4.40% |
| 批发和零售业 | 8,321.16万 | 1.64% |
| 采矿业 | 2,446.14万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.0005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.29万 | 0.0003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,171.00 | 0% |
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