中泰星元灵活配置混合A (006567.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7332元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-08) 持仓换手率53.14% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.15% (1688 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰星元灵活配置混合C |
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中泰星元灵活配置混合A(006567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-07-09 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2026-07-08 | 2.7318元 | 2.7318元 |
| 2026-07-07 | 2.7246元 | 2.7246元 |
| 2026-07-06 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-07-03 | 2.6906元 | 2.6906元 |
| 2026-07-02 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-07-01 | 2.6483元 | 2.6483元 |
| 2026-06-30 | 2.6289元 | 2.6289元 |
| 2026-06-29 | 2.6658元 | 2.6658元 |
| 2026-06-26 | 2.6411元 | 2.6411元 |
| 2026-06-25 | 2.6614元 | 2.6614元 |
| 2026-06-24 | 2.6809元 | 2.6809元 |
| 2026-06-23 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2026-06-22 | 2.7288元 | 2.7288元 |
| 2026-06-18 | 2.6984元 | 2.6984元 |
| 2026-06-17 | 2.7536元 | 2.7536元 |
| 2026-06-16 | 2.7823元 | 2.7823元 |
| 2026-06-15 | 2.8245元 | 2.8245元 |
| 2026-06-12 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-06-11 | 2.8013元 | 2.8013元 |
| 2026-06-10 | 2.8042元 | 2.8042元 |
| 2026-06-09 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-06-08 | 2.7844元 | 2.7844元 |
| 2026-06-05 | 2.7981元 | 2.7981元 |
| 2026-06-04 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-06-03 | 2.8365元 | 2.8365元 |
| 2026-06-02 | 2.8657元 | 2.8657元 |
| 2026-06-01 | 2.8722元 | 2.8722元 |
| 2026-05-29 | 2.8505元 | 2.8505元 |
| 2026-05-28 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-05-27 | 2.8342元 | 2.8342元 |
| 2026-05-26 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2026-05-25 | 2.8322元 | 2.8322元 |
| 2026-05-22 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2026-05-21 | 2.8396元 | 2.8396元 |
| 2026-05-20 | 2.8669元 | 2.8669元 |
| 2026-05-19 | 2.8784元 | 2.8784元 |
| 2026-05-18 | 2.8771元 | 2.8771元 |
| 2026-05-15 | 2.9222元 | 2.9222元 |
| 2026-05-14 | 2.9375元 | 2.9375元 |
| 2026-05-13 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-05-12 | 2.9693元 | 2.9693元 |
| 2026-05-11 | 2.9729元 | 2.9729元 |
| 2026-05-08 | 2.9597元 | 2.9597元 |
| 2026-05-07 | 2.9600元 | 2.9600元 |
| 2026-05-06 | 2.9781元 | 2.9781元 |
| 2026-04-30 | 2.9657元 | 2.9657元 |
| 2026-04-29 | 2.9805元 | 2.9805元 |
| 2026-04-28 | 2.9618元 | 2.9618元 |