浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理IKEDA KAE俞瑾基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6272元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (104 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 3.6272元 | 3.6272元 |
| 2026-07-21 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-07-20 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2026-07-17 | 3.3318元 | 3.3318元 |
| 2026-07-16 | 3.4113元 | 3.4113元 |
| 2026-07-15 | 3.6586元 | 3.6586元 |
| 2026-07-14 | 3.7554元 | 3.7554元 |
| 2026-07-13 | 3.6506元 | 3.6506元 |
| 2026-07-10 | 3.8988元 | 3.8988元 |
| 2026-07-09 | 3.9018元 | 3.9018元 |
| 2026-07-08 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2026-07-07 | 3.6936元 | 3.6936元 |
| 2026-07-06 | 3.9558元 | 3.9558元 |
| 2026-07-03 | 3.8871元 | 3.8871元 |
| 2026-07-02 | 3.8245元 | 3.8245元 |
| 2026-07-01 | 4.1504元 | 4.1504元 |
| 2026-06-30 | 4.4496元 | 4.4496元 |
| 2026-06-29 | 4.3096元 | 4.3096元 |
| 2026-06-26 | 4.2123元 | 4.2123元 |
| 2026-06-25 | 4.5159元 | 4.5159元 |
| 2026-06-24 | 4.2138元 | 4.2138元 |
| 2026-06-23 | 4.2236元 | 4.2236元 |
| 2026-06-22 | 4.6385元 | 4.6385元 |
| 2026-06-18 | 4.4428元 | 4.4428元 |
| 2026-06-17 | 4.2272元 | 4.2272元 |
| 2026-06-16 | 4.1794元 | 4.1794元 |
| 2026-06-15 | 4.3001元 | 4.3001元 |
| 2026-06-12 | 4.0245元 | 4.0245元 |
| 2026-06-11 | 3.8905元 | 3.8905元 |
| 2026-06-10 | 3.6333元 | 3.6333元 |
| 2026-06-09 | 3.7495元 | 3.7495元 |
| 2026-06-08 | 3.7983元 | 3.7983元 |
| 2026-06-05 | 3.7009元 | 3.7009元 |
| 2026-06-04 | 4.0115元 | 4.0115元 |
| 2026-06-03 | 4.1013元 | 4.1013元 |
| 2026-06-02 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-06-01 | 3.9099元 | 3.9099元 |
| 2026-05-29 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-05-28 | 3.8097元 | 3.8097元 |
| 2026-05-27 | 3.8153元 | 3.8153元 |
| 2026-05-26 | 3.8475元 | 3.8475元 |
| 2026-05-25 | 3.7347元 | 3.7347元 |
| 2026-05-22 | 3.6879元 | 3.6879元 |
| 2026-05-21 | 3.6729元 | 3.6729元 |
| 2026-05-20 | 3.5419元 | 3.5419元 |
| 2026-05-19 | 3.4585元 | 3.4585元 |
| 2026-05-18 | 3.4816元 | 3.4816元 |
| 2026-05-15 | 3.5675元 | 3.5675元 |
| 2026-05-14 | 3.7041元 | 3.7041元 |
| 2026-05-13 | 3.7305元 | 3.7305元 |