浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理IKEDA KAE俞瑾基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0699元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.83% (134 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2026-04-14 | 3.0961元 | 3.0961元 |
| 2026-04-13 | 3.0401元 | 3.0401元 |
| 2026-04-10 | 3.0111元 | 3.0111元 |
| 2026-04-09 | 2.9656元 | 2.9656元 |
| 2026-04-08 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2026-04-07 | 2.7507元 | 2.7507元 |
| 2026-04-03 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2026-04-02 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-04-01 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-03-31 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-03-30 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-03-27 | 2.5632元 | 2.5632元 |
| 2026-03-26 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2026-03-25 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-03-24 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-03-23 | 2.7017元 | 2.7017元 |
| 2026-03-20 | 2.6763元 | 2.6763元 |
| 2026-03-19 | 2.7811元 | 2.7811元 |
| 2026-03-18 | 2.7459元 | 2.7459元 |
| 2026-03-17 | 2.7314元 | 2.7314元 |
| 2026-03-16 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-03-13 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-03-12 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-03-11 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-03-10 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-03-09 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-03-06 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-03-05 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-03-04 | 2.6992元 | 2.6992元 |
| 2026-03-03 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-03-02 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-02-27 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-02-26 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2026-02-25 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2026-02-24 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-02-12 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-02-11 | 2.7295元 | 2.7295元 |
| 2026-02-10 | 2.6901元 | 2.6901元 |
| 2026-02-09 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-02-06 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-02-05 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-02-04 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-02-03 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-02-02 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2026-01-30 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-01-29 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-01-28 | 2.7594元 | 2.7594元 |
| 2026-01-27 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-01-26 | 2.6570元 | 2.6570元 |