浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理IKEDA KAE俞瑾基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4496元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (79 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 733.08万元 | 1.20% | 132.66万元 | 0.20% |
| 2025-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 872.94万元 | 1.80% | 169.74万元 | 0.35% |
| 2024-09-06 | -- | 1.80% | -- | 0.35% |