浦银安盛全球智能科技（QDII）A
(006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申		基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模4.60亿元 (2025-09-30) 基金净值2.5584元 (2025-12-30) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (171 / 575)
相关基金: 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浦银安盛全球智能科技（QDII）A.(006555) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浦银安盛全球智能科技（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--4.60亿1.91亿元--
2025-06-302.16元3.99亿1.85亿元--
2025-03-311.79元3.37亿1.88亿元--
2024-12-312.07元3.67亿1.77亿元--
2024-06-301.94元1.70亿8,778.90万元--

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