浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5385元 (2025-12-19) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (171 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 86.17% | 13.83% | 2.77万 | 1.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.42% | 10.58% | 2.62万 | 1.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.05% | 1.95% | 1.98万 | 8,588.98元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.06% | 0.94% | 1.08万 | 3,604.34元 | -- |