浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7110元 (2026-03-11) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.05% (153 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-03-10 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-03-09 | 2.6455元 | 2.6455元 |
| 2026-03-06 | 2.5478元 | 2.5478元 |
| 2026-03-05 | 2.6629元 | 2.6629元 |
| 2026-03-04 | 2.6992元 | 2.6992元 |
| 2026-03-03 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-03-02 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-02-27 | 2.7368元 | 2.7368元 |
| 2026-02-26 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2026-02-25 | 2.8334元 | 2.8334元 |
| 2026-02-24 | 2.7911元 | 2.7911元 |
| 2026-02-12 | 2.7008元 | 2.7008元 |
| 2026-02-11 | 2.7295元 | 2.7295元 |
| 2026-02-10 | 2.6901元 | 2.6901元 |
| 2026-02-09 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-02-06 | 2.6957元 | 2.6957元 |
| 2026-02-05 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-02-04 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-02-03 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-02-02 | 2.7442元 | 2.7442元 |
| 2026-01-30 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-01-29 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-01-28 | 2.7594元 | 2.7594元 |
| 2026-01-27 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-01-26 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-01-23 | 2.6717元 | 2.6717元 |
| 2026-01-22 | 2.6992元 | 2.6992元 |
| 2026-01-21 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-01-20 | 2.6069元 | 2.6069元 |
| 2026-01-19 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-01-16 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-01-15 | 2.6328元 | 2.6328元 |
| 2026-01-14 | 2.6045元 | 2.6045元 |
| 2026-01-13 | 2.6427元 | 2.6427元 |
| 2026-01-12 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2026-01-09 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-01-08 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2026-01-07 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2026-01-06 | 2.6228元 | 2.6228元 |
| 2026-01-05 | 2.5795元 | 2.5795元 |
| 2025-12-30 | 2.5584元 | 2.5584元 |
| 2025-12-29 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2025-12-26 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2025-12-25 | 2.5868元 | 2.5868元 |
| 2025-12-24 | 2.5892元 | 2.5892元 |
| 2025-12-23 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2025-12-22 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2025-12-19 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2025-12-18 | 2.4828元 | 2.4828元 |