浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4828元 (2025-12-18) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (172 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.4828元 | 2.4828元 |
| 2025-12-17 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2025-12-16 | 2.4864元 | 2.4864元 |
| 2025-12-15 | 2.4877元 | 2.4877元 |
| 2025-12-12 | 2.5091元 | 2.5091元 |
| 2025-12-11 | 2.6083元 | 2.6083元 |
| 2025-12-10 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2025-12-09 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2025-12-08 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2025-12-05 | 2.5641元 | 2.5641元 |
| 2025-12-04 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2025-12-03 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2025-12-02 | 2.5337元 | 2.5337元 |
| 2025-12-01 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2025-11-28 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2025-11-27 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2025-11-26 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2025-11-25 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2025-11-24 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2025-11-21 | 2.3678元 | 2.3678元 |
| 2025-11-20 | 2.3599元 | 2.3599元 |
| 2025-11-19 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2025-11-18 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2025-11-17 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2025-11-14 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2025-11-13 | 2.4493元 | 2.4493元 |
| 2025-11-12 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2025-11-11 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2025-11-10 | 2.5685元 | 2.5685元 |
| 2025-11-07 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2025-11-06 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2025-11-05 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2025-11-04 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2025-11-03 | 2.5868元 | 2.5868元 |
| 2025-10-31 | 2.5706元 | 2.5706元 |
| 2025-10-30 | 2.5593元 | 2.5593元 |
| 2025-10-29 | 2.6072元 | 2.6072元 |
| 2025-10-28 | 2.5751元 | 2.5751元 |
| 2025-10-27 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2025-10-24 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2025-10-23 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2025-10-22 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2025-10-21 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2025-10-20 | 2.4676元 | 2.4676元 |
| 2025-10-17 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2025-10-16 | 2.4441元 | 2.4441元 |
| 2025-10-15 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2025-10-14 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2025-10-13 | 2.4537元 | 2.4537元 |
| 2025-10-10 | 2.3755元 | 2.3755元 |