浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4828元 (2025-12-18) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.12% (172 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.43亿 | 88.17% |
| (其中) 股票 | 10.32亿 | 79.65% | |
| (其中) 存托凭证 | 1.10亿 | 8.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 8.87% |
| 3 | 其他资产 | 3,837.75万 | 2.96% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.17%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 7.23亿 | 55.77% |
| 电信服务 | 1.99亿 | 15.35% |
| 非周期性消费品 | 1.65亿 | 12.70% |
| 医疗 | 2,869.86万 | 2.21% |
| 金融 | 2,279.25万 | 1.76% |
| 工业 | 487.29万 | 0.38% |
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