浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6303元 (2026-03-12) 基金经理IKEDA KAE俞瑾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (150 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.88亿 | 82.58% |
| (其中) 股票 | 21.81亿 | 75.41% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.07亿 | 7.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.53亿 | 15.66% |
| 3 | 其他资产 | 5,106.13万 | 1.77% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.58%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 16.90亿 | 58.42% |
| 电信服务 | 3.62亿 | 12.52% |
| 非周期性消费品 | 2.89亿 | 9.99% |
| 金融 | 3,327.56万 | 1.15% |
| 工业 | 980.66万 | 0.34% |
| 医疗 | 428.30万 | 0.15% |
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