浦银安盛全球智能科技（QDII）A (006555.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理IKEDA KAE俞瑾基金类型QDII成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4918元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 持仓换手率172.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.76% (133 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
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浦银安盛全球智能科技（QDII）A(006555) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.89亿 | 82.36% |
| (其中) 股票 | 23.10亿 | 73.47% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.79亿 | 8.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.88亿 | 15.51% |
| 3 | 其他资产 | 6,691.99万 | 2.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.36%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 20.56亿 | 65.40% |
| 电信服务 | 3.82亿 | 12.15% |
| 非周期性消费品 | 8,873.72万 | 2.82% |
| 公用事业 | 4,534.97万 | 1.44% |
| 工业 | 1,716.49万 | 0.55% |
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