中庚价值领航混合 (006551.jj ) 中庚基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-12-19总资产规模29.77亿元 (2025-09-30) 基金净值3.3431元 (2025-12-17) 基金经理刘晟管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-07-11) 持仓换手率293.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.83% (639 / 8947)
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中庚价值领航混合(006551) - 历史分红派息及拆分数据列表

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