中庚价值领航混合(006551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.15亿 | 86.32% |
| (其中) 股票 | 26.15亿 | 86.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.53亿 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 1.53亿 | 5.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.02亿 | 6.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,169.39万 | 1.38% |
| 5 | 其他资产 | 1,726.87万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.13亿 | 36.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63亿 | 5.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.18亿 | 3.91% |
| 住宿和餐饮业 | 1,478.22万 | 0.49% |
| 房地产业 | 1,461.04万 | 0.48% |
| 建筑业 | 1,281.94万 | 0.42% |
| 金融业 | 1,219.32万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,020.73万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,007.99万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 753.41万 | 0.25% |
| 采矿业 | 539.15万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 399.88万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 165.81万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.22%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2.29亿 | 7.55% |
| 非日常生活消费品 | 1.81亿 | 5.98% |
| 工业 | 1.56亿 | 5.14% |
| 金融 | 1.24亿 | 4.08% |
| 房地产 | 1.14亿 | 3.77% |
| 能源 | 1.14亿 | 3.77% |
| 通讯业务 | 8,698.24万 | 2.87% |
| 信息技术 | 4,421.75万 | 1.46% |
| 日常消费品 | 4,332.15万 | 1.43% |
| 医疗保健 | 3,544.29万 | 1.17% |
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