中庚价值领航混合(006551) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.35亿 | 81.93% |
| (其中) 股票 | 41.35亿 | 81.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.66亿 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 2.66亿 | 5.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.08亿 | 12.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,516.63万 | 0.70% |
| 5 | 其他资产 | 300.19万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.88亿 | 31.47% |
| 采矿业 | 4.39亿 | 8.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.22亿 | 4.39% |
| 房地产业 | 2.12亿 | 4.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65亿 | 3.27% |
| 金融业 | 1.20亿 | 2.37% |
| 租赁和商务服务业 | 3,531.79万 | 0.70% |
| 建筑业 | 2,608.81万 | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 2,014.88万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561.84万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 558.62万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.14万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.0009% |
| 批发和零售业 | 2.84万 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.49%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.33亿 | 4.62% |
| 原材料 | 2.11亿 | 4.17% |
| 能源 | 1.74亿 | 3.45% |
| 通讯业务 | 1.35亿 | 2.67% |
| 工业 | 1.10亿 | 2.17% |
| 信息技术 | 1.03亿 | 2.04% |
| 医疗保健 | 9,296.61万 | 1.84% |
| 金融 | 7,942.48万 | 1.57% |
| 日常消费品 | 7,872.65万 | 1.56% |
| 房地产 | 7,061.78万 | 1.40% |
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