中庚价值领航混合(006551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,522.03万元 | 1.20% | 126.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,338.85万元 | 1.20% | 528.24万元 | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,982.77万元 | 1.20% | 331.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.55亿元 | 1.20% | 1,037.19万元 | 0.10% |