中庚价值领航混合(006551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,299.48万元 | 1.20% | 274.96万元 | 0.10% |
| 2025-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,522.03万元 | 1.20% | 126.84万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6,338.85万元 | 1.20% | 528.24万元 | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |