中庚价值领航混合(006551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.3269元 | 3.3269元 |
| 2025-12-17 | 3.3431元 | 3.3431元 |
| 2025-12-16 | 3.2929元 | 3.2929元 |
| 2025-12-15 | 3.3376元 | 3.3376元 |
| 2025-12-12 | 3.3321元 | 3.3321元 |
| 2025-12-11 | 3.2914元 | 3.2914元 |
| 2025-12-10 | 3.3188元 | 3.3188元 |
| 2025-12-09 | 3.3113元 | 3.3113元 |
| 2025-12-08 | 3.3636元 | 3.3636元 |
| 2025-12-05 | 3.3703元 | 3.3703元 |
| 2025-12-04 | 3.3282元 | 3.3282元 |
| 2025-12-03 | 3.3164元 | 3.3164元 |
| 2025-12-02 | 3.3203元 | 3.3203元 |
| 2025-12-01 | 3.3199元 | 3.3199元 |
| 2025-11-28 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2025-11-27 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2025-11-26 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2025-11-25 | 3.2586元 | 3.2586元 |
| 2025-11-24 | 3.2332元 | 3.2332元 |
| 2025-11-21 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2025-11-20 | 3.3082元 | 3.3082元 |
| 2025-11-19 | 3.3196元 | 3.3196元 |
| 2025-11-18 | 3.3098元 | 3.3098元 |
| 2025-11-17 | 3.3772元 | 3.3772元 |
| 2025-11-14 | 3.4074元 | 3.4074元 |
| 2025-11-13 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2025-11-12 | 3.4182元 | 3.4182元 |
| 2025-11-11 | 3.4211元 | 3.4211元 |
| 2025-11-10 | 3.4238元 | 3.4238元 |
| 2025-11-07 | 3.3934元 | 3.3934元 |
| 2025-11-06 | 3.4015元 | 3.4015元 |
| 2025-11-05 | 3.3434元 | 3.3434元 |
| 2025-11-04 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2025-11-03 | 3.3696元 | 3.3696元 |
| 2025-10-31 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2025-10-30 | 3.3924元 | 3.3924元 |
| 2025-10-29 | 3.3787元 | 3.3787元 |
| 2025-10-28 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2025-10-27 | 3.3999元 | 3.3999元 |
| 2025-10-24 | 3.3739元 | 3.3739元 |
| 2025-10-23 | 3.3326元 | 3.3326元 |
| 2025-10-22 | 3.3294元 | 3.3294元 |
| 2025-10-21 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2025-10-20 | 3.3029元 | 3.3029元 |
| 2025-10-17 | 3.2682元 | 3.2682元 |
| 2025-10-16 | 3.3626元 | 3.3626元 |
| 2025-10-15 | 3.3789元 | 3.3789元 |
| 2025-10-14 | 3.3107元 | 3.3107元 |
| 2025-10-13 | 3.3818元 | 3.3818元 |
| 2025-10-10 | 3.3989元 | 3.3989元 |