中庚价值领航混合(006551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.6161元 | 3.6161元 |
| 2026-07-02 | 3.5672元 | 3.5672元 |
| 2026-07-01 | 3.6012元 | 3.6012元 |
| 2026-06-30 | 3.6099元 | 3.6099元 |
| 2026-06-29 | 3.6049元 | 3.6049元 |
| 2026-06-26 | 3.5683元 | 3.5683元 |
| 2026-06-25 | 3.6537元 | 3.6537元 |
| 2026-06-24 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-06-23 | 3.6796元 | 3.6796元 |
| 2026-06-22 | 3.7807元 | 3.7807元 |
| 2026-06-18 | 3.7551元 | 3.7551元 |
| 2026-06-17 | 3.7742元 | 3.7742元 |
| 2026-06-16 | 3.7709元 | 3.7709元 |
| 2026-06-15 | 3.8335元 | 3.8335元 |
| 2026-06-12 | 3.7405元 | 3.7405元 |
| 2026-06-11 | 3.6575元 | 3.6575元 |
| 2026-06-10 | 3.6869元 | 3.6869元 |
| 2026-06-09 | 3.7251元 | 3.7251元 |
| 2026-06-08 | 3.6758元 | 3.6758元 |
| 2026-06-05 | 3.7369元 | 3.7369元 |
| 2026-06-04 | 3.8066元 | 3.8066元 |
| 2026-06-03 | 3.8634元 | 3.8634元 |
| 2026-06-02 | 3.8511元 | 3.8511元 |
| 2026-06-01 | 3.7945元 | 3.7945元 |
| 2026-05-29 | 3.7856元 | 3.7856元 |
| 2026-05-28 | 3.7932元 | 3.7932元 |
| 2026-05-27 | 3.8125元 | 3.8125元 |
| 2026-05-26 | 3.8513元 | 3.8513元 |
| 2026-05-25 | 3.8015元 | 3.8015元 |
| 2026-05-22 | 3.7582元 | 3.7582元 |
| 2026-05-21 | 3.7165元 | 3.7165元 |
| 2026-05-20 | 3.7872元 | 3.7872元 |
| 2026-05-19 | 3.7867元 | 3.7867元 |
| 2026-05-18 | 3.7866元 | 3.7866元 |
| 2026-05-15 | 3.8553元 | 3.8553元 |
| 2026-05-14 | 3.9206元 | 3.9206元 |
| 2026-05-13 | 3.9667元 | 3.9667元 |
| 2026-05-12 | 3.9846元 | 3.9846元 |
| 2026-05-11 | 3.9688元 | 3.9688元 |
| 2026-05-08 | 3.9768元 | 3.9768元 |
| 2026-05-07 | 3.9711元 | 3.9711元 |
| 2026-05-06 | 3.9340元 | 3.9340元 |
| 2026-04-30 | 3.8889元 | 3.8889元 |
| 2026-04-29 | 3.9469元 | 3.9469元 |
| 2026-04-28 | 3.8737元 | 3.8737元 |
| 2026-04-27 | 3.8600元 | 3.8600元 |
| 2026-04-24 | 3.8765元 | 3.8765元 |
| 2026-04-23 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-04-22 | 3.9220元 | 3.9220元 |
| 2026-04-21 | 3.9234元 | 3.9234元 |