中庚价值领航混合(006551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.66元 | 50.20亿 | 13.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.40元 | 37.67亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.39元 | 29.77亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.56元 | 23.74亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.40元 | 25.85亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.21元 | 27.42亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.44元 | 46.89亿 | 19.24亿元 | -- |