恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3912元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率195.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4543 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒锦裕利混合C |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-09-15 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-09-14 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-09-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-09-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-09-09 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-09-08 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-07 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-04 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-09-03 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-02 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-01 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-31 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-28 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-08-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-08-26 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-25 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-24 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-08-21 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-08-20 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-19 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-18 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-08-17 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-08-14 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-13 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-08-12 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-08-11 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-08-10 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-08-07 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-08-06 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-08-05 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-08-04 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-08-03 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-07-31 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-30 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-07-29 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-28 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-27 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-24 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-07-23 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-07-22 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-07-21 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-07-20 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-17 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-07-16 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-07-15 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-07-13 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-07-10 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-07-09 | 1.4435元 | 1.4435元 |