恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2778元 (2026-02-10) 基金经理张昆管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5675 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒锦裕利混合C |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.78万元 | 0.40% | 2.47万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 111.46万元 | 0.40% | 13.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 58.29万元 | 0.40% | 7.29万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |