恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理张昆基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3912元 (2026-09-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率195.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4543 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒锦裕利混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,063.89万 | 15.66% |
| (其中) 股票 | 1,063.89万 | 15.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,179.26万 | 32.08% |
| (其中) 债券 | 2,179.26万 | 32.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.00万 | 20.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,829.68万 | 26.93% |
| 5 | 其他资产 | 321.06万 | 4.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 919.28万 | 13.53% |
| 采矿业 | 32.16万 | 0.47% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 66.80万 | 0.98% |
| 电信服务 | 33.60万 | 0.49% |
| 医疗保健 | 7.65万 | 0.11% |
| 消费者非必需品 | 4.40万 | 0.06% |
加载中......