恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2774元 (2026-02-09) 基金经理张昆管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5668 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒锦裕利混合C |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251.75万 | 17.60% |
| (其中) 股票 | 251.75万 | 17.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 819.15万 | 57.27% |
| (其中) 债券 | 819.15万 | 57.27% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 259.95万 | 18.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 91.36万 | 6.39% |
| 5 | 其他资产 | 7.99万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 157.83万 | 11.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.11万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.06万 | 0.35% |
| 金融业 | 4.31万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 3.95万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.93%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 33.25万 | 2.32% |
| 电信服务 | 27.05万 | 1.89% |
| 医疗保健 | 10.21万 | 0.71% |
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