恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2774元 (2026-02-09) 基金经理张昆管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5668 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒锦裕利混合C |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 348.04万 | 274.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 294.99万 | 234.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 124.13万 | 102.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.17亿 | 9,673.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.17亿 | 9,673.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1.38亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1.37亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.71亿 | 1.44亿元 | -- |