恒生前海恒锦裕利混合A (006535.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-03-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2774元 (2026-02-09) 基金经理张昆管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5668 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒锦裕利混合C |
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恒生前海恒锦裕利混合A(006535) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 95.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96% | 99.04% | 59.00 | 198.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23% | 98.77% | 66.00 | 207.69万元 | -- |