中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3328元 (2026-03-30) 基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率262.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (2668 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 3.86万 | 5.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.62% | 0.38% | 4.30万 | 4.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.64% | 0.36% | 4.88万 | 4.68万元 | -- |