中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3444元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率244.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3462 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.77亿 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 16.77亿 | 90.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 5.44% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 5.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,124.64万 | 4.37% |
| 4 | 其他资产 | 46.21万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.52亿 | 35.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.79亿 | 9.64% |
| 采矿业 | 5,945.54万 | 3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10万 | 0.0006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.56亿 | 19.15% |
| 能源 | 1.71亿 | 9.21% |
| 基础材料 | 9,574.77万 | 5.15% |
| 消费者非必需品 | 9,233.64万 | 4.96% |
| 金融 | 7,038.29万 | 3.78% |
加载中......