中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3330元 (2026-04-02) 基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率244.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2670 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.90亿 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 19.90亿 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,660.75万 | 4.41% |
| 4 | 其他资产 | 73.90万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.71亿 | 30.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.98亿 | 9.03% |
| 采矿业 | 1.28亿 | 5.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,631.76万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.28%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.75亿 | 17.12% |
| 能源 | 2.13亿 | 9.73% |
| 消费者非必需品 | 1.59亿 | 7.28% |
| 基础材料 | 1.12亿 | 5.10% |
| 金融 | 6,206.21万 | 2.84% |
| 工业 | 2,647.84万 | 1.21% |
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