中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3410元 (2026-04-01) 基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率244.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.39% (2684 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.3410元 | 1.7097元 |
| 2026-03-31 | 1.3278元 | 1.6965元 |
| 2026-03-30 | 1.3328元 | 1.7015元 |
| 2026-03-27 | 1.3452元 | 1.7139元 |
| 2026-03-26 | 1.3435元 | 1.7122元 |
| 2026-03-25 | 1.3554元 | 1.7241元 |
| 2026-03-24 | 1.3486元 | 1.7173元 |
| 2026-03-23 | 1.3327元 | 1.7014元 |
| 2026-03-20 | 1.3644元 | 1.7331元 |
| 2026-03-19 | 1.3707元 | 1.7394元 |
| 2026-03-18 | 1.3978元 | 1.7665元 |
| 2026-03-17 | 1.4012元 | 1.7699元 |
| 2026-03-16 | 1.4074元 | 1.7761元 |
| 2026-03-13 | 1.4113元 | 1.7800元 |
| 2026-03-12 | 1.4145元 | 1.7832元 |
| 2026-03-11 | 1.4114元 | 1.7801元 |
| 2026-03-10 | 1.4029元 | 1.7716元 |
| 2026-03-09 | 1.3847元 | 1.7534元 |
| 2026-03-06 | 1.3837元 | 1.7524元 |
| 2026-03-05 | 1.3782元 | 1.7469元 |
| 2026-03-04 | 1.3846元 | 1.7533元 |
| 2026-03-03 | 1.3995元 | 1.7682元 |
| 2026-03-02 | 1.4133元 | 1.7820元 |
| 2026-02-27 | 1.4048元 | 1.7735元 |
| 2026-02-26 | 1.3980元 | 1.7667元 |
| 2026-02-25 | 1.4147元 | 1.7834元 |
| 2026-02-24 | 1.4100元 | 1.7787元 |
| 2026-02-13 | 1.3930元 | 1.7617元 |
| 2026-02-12 | 1.4184元 | 1.7871元 |
| 2026-02-11 | 1.4216元 | 1.7903元 |
| 2026-02-10 | 1.4176元 | 1.7863元 |
| 2026-02-09 | 1.4070元 | 1.7757元 |
| 2026-02-06 | 1.3968元 | 1.7655元 |
| 2026-02-05 | 1.4096元 | 1.7783元 |
| 2026-02-04 | 1.4116元 | 1.7803元 |
| 2026-02-03 | 1.3969元 | 1.7656元 |
| 2026-02-02 | 1.3906元 | 1.7593元 |
| 2026-01-30 | 1.4246元 | 1.7933元 |
| 2026-01-29 | 1.4622元 | 1.8309元 |
| 2026-01-28 | 1.4478元 | 1.8165元 |
| 2026-01-27 | 1.4266元 | 1.7953元 |
| 2026-01-26 | 1.4227元 | 1.7914元 |
| 2026-01-23 | 1.4091元 | 1.7778元 |
| 2026-01-22 | 1.4045元 | 1.7732元 |
| 2026-01-21 | 1.4031元 | 1.7718元 |
| 2026-01-20 | 1.3952元 | 1.7639元 |
| 2026-01-19 | 1.3897元 | 1.7584元 |
| 2026-01-16 | 1.3903元 | 1.7590元 |
| 2026-01-15 | 1.3947元 | 1.7634元 |
| 2026-01-14 | 1.4522元 | 1.7650元 |