中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3481元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率244.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (3455 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3481元 | 1.7168元 |
| 2026-05-14 | 1.3572元 | 1.7259元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.7351元 |
| 2026-05-12 | 1.3658元 | 1.7345元 |
| 2026-05-11 | 1.3681元 | 1.7368元 |
| 2026-05-08 | 1.3678元 | 1.7365元 |
| 2026-05-07 | 1.3712元 | 1.7399元 |
| 2026-05-06 | 1.3701元 | 1.7388元 |
| 2026-04-30 | 1.3655元 | 1.7342元 |
| 2026-04-29 | 1.3847元 | 1.7534元 |
| 2026-04-28 | 1.3658元 | 1.7345元 |
| 2026-04-27 | 1.3629元 | 1.7316元 |
| 2026-04-24 | 1.3684元 | 1.7371元 |
| 2026-04-23 | 1.3677元 | 1.7364元 |
| 2026-04-22 | 1.3708元 | 1.7395元 |
| 2026-04-21 | 1.3813元 | 1.7500元 |
| 2026-04-20 | 1.3763元 | 1.7450元 |
| 2026-04-17 | 1.3678元 | 1.7365元 |
| 2026-04-16 | 1.3757元 | 1.7444元 |
| 2026-04-15 | 1.3556元 | 1.7243元 |
| 2026-04-14 | 1.3466元 | 1.7153元 |
| 2026-04-13 | 1.3364元 | 1.7051元 |
| 2026-04-10 | 1.3426元 | 1.7113元 |
| 2026-04-09 | 1.3388元 | 1.7075元 |
| 2026-04-08 | 1.3463元 | 1.7150元 |
| 2026-04-07 | 1.3191元 | 1.6878元 |
| 2026-04-03 | 1.3274元 | 1.6961元 |
| 2026-04-02 | 1.3330元 | 1.7017元 |
| 2026-04-01 | 1.3410元 | 1.7097元 |
| 2026-03-31 | 1.3278元 | 1.6965元 |
| 2026-03-30 | 1.3328元 | 1.7015元 |
| 2026-03-27 | 1.3452元 | 1.7139元 |
| 2026-03-26 | 1.3435元 | 1.7122元 |
| 2026-03-25 | 1.3554元 | 1.7241元 |
| 2026-03-24 | 1.3486元 | 1.7173元 |
| 2026-03-23 | 1.3327元 | 1.7014元 |
| 2026-03-20 | 1.3644元 | 1.7331元 |
| 2026-03-19 | 1.3707元 | 1.7394元 |
| 2026-03-18 | 1.3978元 | 1.7665元 |
| 2026-03-17 | 1.4012元 | 1.7699元 |
| 2026-03-16 | 1.4074元 | 1.7761元 |
| 2026-03-13 | 1.4113元 | 1.7800元 |
| 2026-03-12 | 1.4145元 | 1.7832元 |
| 2026-03-11 | 1.4114元 | 1.7801元 |
| 2026-03-10 | 1.4029元 | 1.7716元 |
| 2026-03-09 | 1.3847元 | 1.7534元 |
| 2026-03-06 | 1.3837元 | 1.7524元 |
| 2026-03-05 | 1.3782元 | 1.7469元 |
| 2026-03-04 | 1.3846元 | 1.7533元 |
| 2026-03-03 | 1.3995元 | 1.7682元 |