中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3452元 (2026-03-27) 基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率262.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2668 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 262.69% | 27.09亿元 | 29.32亿元 | 19.79亿元 | 19.68亿元 |
| 2024-12-31 | 146.20% | 30.88亿元 | 34.83亿元 | 20.59亿元 | 20.57亿元 |
| 2024-06-30 | 117.45% | 13.79亿元 | 15.59亿元 | 22.52亿元 | 22.83亿元 |