中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3330元 (2026-04-02) 基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率244.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (2670 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,692.85万元 | 1.20% | 448.81万元 | 0.20% |
| 2025-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,320.01万元 | 1.20% | 220.00万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,939.08万元 | 1.20% | 489.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,501.22万元 | 1.20% | 250.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |