中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3115元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率244.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.82% (3461 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 16.71亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 20.01亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 21.25亿 | 15.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 19.68亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 20.81亿 | 18.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.57亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 24.24亿 | 20.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 22.83亿 | 21.46亿元 | -- |