中欧匠心两年持有期混合A (006529.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2733元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率244.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (3443 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合C |
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中欧匠心两年持有期混合A(006529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2733元 | 1.6420元 |
| 2026-07-15 | 1.2756元 | 1.6443元 |
| 2026-07-14 | 1.2646元 | 1.6333元 |
| 2026-07-13 | 1.2476元 | 1.6163元 |
| 2026-07-10 | 1.2401元 | 1.6088元 |
| 2026-07-09 | 1.2525元 | 1.6212元 |
| 2026-07-08 | 1.2550元 | 1.6237元 |
| 2026-07-07 | 1.2496元 | 1.6183元 |
| 2026-07-06 | 1.2572元 | 1.6259元 |
| 2026-07-03 | 1.2418元 | 1.6105元 |
| 2026-07-02 | 1.2233元 | 1.5920元 |
| 2026-07-01 | 1.2123元 | 1.5810元 |
| 2026-06-30 | 1.2128元 | 1.5815元 |
| 2026-06-29 | 1.2208元 | 1.5895元 |
| 2026-06-26 | 1.1993元 | 1.5680元 |
| 2026-06-25 | 1.2074元 | 1.5761元 |
| 2026-06-24 | 1.2246元 | 1.5933元 |
| 2026-06-23 | 1.2303元 | 1.5990元 |
| 2026-06-22 | 1.2561元 | 1.6248元 |
| 2026-06-18 | 1.2560元 | 1.6247元 |
| 2026-06-17 | 1.2788元 | 1.6475元 |
| 2026-06-16 | 1.2877元 | 1.6564元 |
| 2026-06-15 | 1.3070元 | 1.6757元 |
| 2026-06-12 | 1.3119元 | 1.6806元 |
| 2026-06-11 | 1.2998元 | 1.6685元 |
| 2026-06-10 | 1.3038元 | 1.6725元 |
| 2026-06-09 | 1.3068元 | 1.6755元 |
| 2026-06-08 | 1.3024元 | 1.6711元 |
| 2026-06-05 | 1.3115元 | 1.6802元 |
| 2026-06-04 | 1.3267元 | 1.6954元 |
| 2026-06-03 | 1.3381元 | 1.7068元 |
| 2026-06-02 | 1.3499元 | 1.7186元 |
| 2026-06-01 | 1.3201元 | 1.6888元 |
| 2026-05-29 | 1.3138元 | 1.6825元 |
| 2026-05-28 | 1.2990元 | 1.6677元 |
| 2026-05-27 | 1.3178元 | 1.6865元 |
| 2026-05-26 | 1.3265元 | 1.6952元 |
| 2026-05-25 | 1.3256元 | 1.6943元 |
| 2026-05-22 | 1.3289元 | 1.6976元 |
| 2026-05-21 | 1.3245元 | 1.6932元 |
| 2026-05-20 | 1.3408元 | 1.7095元 |
| 2026-05-19 | 1.3515元 | 1.7202元 |
| 2026-05-18 | 1.3444元 | 1.7131元 |
| 2026-05-15 | 1.3481元 | 1.7168元 |
| 2026-05-14 | 1.3572元 | 1.7259元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.7351元 |
| 2026-05-12 | 1.3658元 | 1.7345元 |
| 2026-05-11 | 1.3681元 | 1.7368元 |
| 2026-05-08 | 1.3678元 | 1.7365元 |
| 2026-05-07 | 1.3712元 | 1.7399元 |