广发汇承定期开放债券(006504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2116元 | 1.2649元 |
| 2025-12-25 | 1.2114元 | 1.2647元 |
| 2025-12-24 | 1.2114元 | 1.2647元 |
| 2025-12-23 | 1.2113元 | 1.2646元 |
| 2025-12-22 | 1.2109元 | 1.2642元 |
| 2025-12-19 | 1.2110元 | 1.2643元 |
| 2025-12-18 | 1.2104元 | 1.2637元 |
| 2025-12-17 | 1.2102元 | 1.2635元 |
| 2025-12-16 | 1.2097元 | 1.2630元 |
| 2025-12-15 | 1.2096元 | 1.2629元 |
| 2025-12-12 | 1.2101元 | 1.2634元 |
| 2025-12-11 | 1.2105元 | 1.2638元 |
| 2025-12-10 | 1.2101元 | 1.2634元 |
| 2025-12-09 | 1.2098元 | 1.2631元 |
| 2025-12-08 | 1.2095元 | 1.2628元 |
| 2025-12-05 | 1.2095元 | 1.2628元 |
| 2025-12-04 | 1.2093元 | 1.2626元 |
| 2025-12-03 | 1.2098元 | 1.2631元 |
| 2025-12-02 | 1.2105元 | 1.2638元 |
| 2025-12-01 | 1.2109元 | 1.2642元 |
| 2025-11-28 | 1.2107元 | 1.2640元 |
| 2025-11-27 | 1.2104元 | 1.2637元 |
| 2025-11-26 | 1.2107元 | 1.2640元 |
| 2025-11-25 | 1.2115元 | 1.2648元 |
| 2025-11-24 | 1.2119元 | 1.2652元 |
| 2025-11-21 | 1.2168元 | 1.2651元 |
| 2025-11-20 | 1.2169元 | 1.2652元 |
| 2025-11-19 | 1.2169元 | 1.2652元 |
| 2025-11-18 | 1.2170元 | 1.2653元 |
| 2025-11-17 | 1.2169元 | 1.2652元 |
| 2025-11-14 | 1.2165元 | 1.2648元 |
| 2025-11-13 | 1.2163元 | 1.2646元 |
| 2025-11-12 | 1.2163元 | 1.2646元 |
| 2025-11-11 | 1.2160元 | 1.2643元 |
| 2025-11-10 | 1.2158元 | 1.2641元 |
| 2025-11-07 | 1.2157元 | 1.2640元 |
| 2025-11-06 | 1.2162元 | 1.2645元 |
| 2025-11-05 | 1.2166元 | 1.2649元 |
| 2025-11-04 | 1.2164元 | 1.2647元 |
| 2025-11-03 | 1.2164元 | 1.2647元 |
| 2025-10-31 | 1.2161元 | 1.2644元 |
| 2025-10-30 | 1.2154元 | 1.2637元 |
| 2025-10-29 | 1.2149元 | 1.2632元 |
| 2025-10-28 | 1.2146元 | 1.2629元 |
| 2025-10-27 | 1.2140元 | 1.2623元 |
| 2025-10-24 | 1.2138元 | 1.2621元 |
| 2025-10-23 | 1.2138元 | 1.2621元 |
| 2025-10-22 | 1.2137元 | 1.2620元 |
| 2025-10-21 | 1.2136元 | 1.2619元 |
| 2025-10-20 | 1.2132元 | 1.2615元 |