广发汇承定期开放债券(006504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2305元 | 1.2838元 |
| 2026-08-25 | 1.2307元 | 1.2840元 |
| 2026-08-24 | 1.2307元 | 1.2840元 |
| 2026-08-21 | 1.2303元 | 1.2836元 |
| 2026-08-20 | 1.2304元 | 1.2837元 |
| 2026-08-19 | 1.2306元 | 1.2839元 |
| 2026-08-18 | 1.2309元 | 1.2842元 |
| 2026-08-17 | 1.2305元 | 1.2838元 |
| 2026-08-14 | 1.2300元 | 1.2833元 |
| 2026-08-13 | 1.2299元 | 1.2832元 |
| 2026-08-12 | 1.2296元 | 1.2829元 |
| 2026-08-11 | 1.2296元 | 1.2829元 |
| 2026-08-10 | 1.2297元 | 1.2830元 |
| 2026-08-07 | 1.2296元 | 1.2829元 |
| 2026-08-06 | 1.2294元 | 1.2827元 |
| 2026-08-05 | 1.2293元 | 1.2826元 |
| 2026-08-04 | 1.2292元 | 1.2825元 |
| 2026-08-03 | 1.2290元 | 1.2823元 |
| 2026-07-31 | 1.2289元 | 1.2822元 |
| 2026-07-30 | 1.2287元 | 1.2820元 |
| 2026-07-29 | 1.2285元 | 1.2818元 |
| 2026-07-28 | 1.2285元 | 1.2818元 |
| 2026-07-27 | 1.2286元 | 1.2819元 |
| 2026-07-24 | 1.2286元 | 1.2819元 |
| 2026-07-23 | 1.2286元 | 1.2819元 |
| 2026-07-22 | 1.2286元 | 1.2819元 |
| 2026-07-21 | 1.2284元 | 1.2817元 |
| 2026-07-20 | 1.2284元 | 1.2817元 |
| 2026-07-17 | 1.2284元 | 1.2817元 |
| 2026-07-16 | 1.2282元 | 1.2815元 |
| 2026-07-15 | 1.2283元 | 1.2816元 |
| 2026-07-14 | 1.2281元 | 1.2814元 |
| 2026-07-13 | 1.2281元 | 1.2814元 |
| 2026-07-10 | 1.2280元 | 1.2813元 |
| 2026-07-09 | 1.2281元 | 1.2814元 |
| 2026-07-08 | 1.2281元 | 1.2814元 |
| 2026-07-07 | 1.2280元 | 1.2813元 |
| 2026-07-06 | 1.2279元 | 1.2812元 |
| 2026-07-03 | 1.2275元 | 1.2808元 |
| 2026-07-02 | 1.2274元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.2273元 | 1.2806元 |
| 2026-06-30 | 1.2277元 | 1.2810元 |
| 2026-06-29 | 1.2279元 | 1.2812元 |
| 2026-06-26 | 1.2274元 | 1.2807元 |
| 2026-06-25 | 1.2272元 | 1.2805元 |
| 2026-06-24 | 1.2268元 | 1.2801元 |
| 2026-06-23 | 1.2267元 | 1.2800元 |
| 2026-06-22 | 1.2269元 | 1.2802元 |
| 2026-06-18 | 1.2268元 | 1.2801元 |
| 2026-06-17 | 1.2265元 | 1.2798元 |