广发汇承定期开放债券(006504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2143元 | 1.2676元 |
| 2026-01-23 | 1.2141元 | 1.2674元 |
| 2026-01-22 | 1.2138元 | 1.2671元 |
| 2026-01-21 | 1.2138元 | 1.2671元 |
| 2026-01-20 | 1.2137元 | 1.2670元 |
| 2026-01-19 | 1.2133元 | 1.2666元 |
| 2026-01-16 | 1.2130元 | 1.2663元 |
| 2026-01-15 | 1.2127元 | 1.2660元 |
| 2026-01-14 | 1.2123元 | 1.2656元 |
| 2026-01-13 | 1.2122元 | 1.2655元 |
| 2026-01-12 | 1.2119元 | 1.2652元 |
| 2026-01-09 | 1.2116元 | 1.2649元 |
| 2026-01-08 | 1.2113元 | 1.2646元 |
| 2026-01-07 | 1.2111元 | 1.2644元 |
| 2026-01-06 | 1.2113元 | 1.2646元 |
| 2026-01-05 | 1.2116元 | 1.2649元 |
| 2025-12-31 | 1.2114元 | 1.2647元 |
| 2025-12-30 | 1.2112元 | 1.2645元 |
| 2025-12-29 | 1.2111元 | 1.2644元 |
| 2025-12-26 | 1.2116元 | 1.2649元 |
| 2025-12-25 | 1.2114元 | 1.2647元 |
| 2025-12-24 | 1.2114元 | 1.2647元 |
| 2025-12-23 | 1.2113元 | 1.2646元 |
| 2025-12-22 | 1.2109元 | 1.2642元 |
| 2025-12-19 | 1.2110元 | 1.2643元 |
| 2025-12-18 | 1.2104元 | 1.2637元 |
| 2025-12-17 | 1.2102元 | 1.2635元 |
| 2025-12-16 | 1.2097元 | 1.2630元 |
| 2025-12-15 | 1.2096元 | 1.2629元 |
| 2025-12-12 | 1.2101元 | 1.2634元 |
| 2025-12-11 | 1.2105元 | 1.2638元 |
| 2025-12-10 | 1.2101元 | 1.2634元 |
| 2025-12-09 | 1.2098元 | 1.2631元 |
| 2025-12-08 | 1.2095元 | 1.2628元 |
| 2025-12-05 | 1.2095元 | 1.2628元 |
| 2025-12-04 | 1.2093元 | 1.2626元 |
| 2025-12-03 | 1.2098元 | 1.2631元 |
| 2025-12-02 | 1.2105元 | 1.2638元 |
| 2025-12-01 | 1.2109元 | 1.2642元 |
| 2025-11-28 | 1.2107元 | 1.2640元 |
| 2025-11-27 | 1.2104元 | 1.2637元 |
| 2025-11-26 | 1.2107元 | 1.2640元 |
| 2025-11-25 | 1.2115元 | 1.2648元 |
| 2025-11-24 | 1.2119元 | 1.2652元 |
| 2025-11-21 | 1.2168元 | 1.2651元 |
| 2025-11-20 | 1.2169元 | 1.2652元 |
| 2025-11-19 | 1.2169元 | 1.2652元 |
| 2025-11-18 | 1.2170元 | 1.2653元 |
| 2025-11-17 | 1.2169元 | 1.2652元 |
| 2025-11-14 | 1.2165元 | 1.2648元 |