广发汇承定期开放债券(006504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2280元 | 1.2813元 |
| 2026-07-09 | 1.2281元 | 1.2814元 |
| 2026-07-08 | 1.2281元 | 1.2814元 |
| 2026-07-07 | 1.2280元 | 1.2813元 |
| 2026-07-06 | 1.2279元 | 1.2812元 |
| 2026-07-03 | 1.2275元 | 1.2808元 |
| 2026-07-02 | 1.2274元 | 1.2807元 |
| 2026-07-01 | 1.2273元 | 1.2806元 |
| 2026-06-30 | 1.2277元 | 1.2810元 |
| 2026-06-29 | 1.2279元 | 1.2812元 |
| 2026-06-26 | 1.2274元 | 1.2807元 |
| 2026-06-25 | 1.2272元 | 1.2805元 |
| 2026-06-24 | 1.2268元 | 1.2801元 |
| 2026-06-23 | 1.2267元 | 1.2800元 |
| 2026-06-22 | 1.2269元 | 1.2802元 |
| 2026-06-18 | 1.2268元 | 1.2801元 |
| 2026-06-17 | 1.2265元 | 1.2798元 |
| 2026-06-16 | 1.2262元 | 1.2795元 |
| 2026-06-15 | 1.2255元 | 1.2788元 |
| 2026-06-12 | 1.2254元 | 1.2787元 |
| 2026-06-11 | 1.2253元 | 1.2786元 |
| 2026-06-10 | 1.2258元 | 1.2791元 |
| 2026-06-09 | 1.2261元 | 1.2794元 |
| 2026-06-08 | 1.2265元 | 1.2798元 |
| 2026-06-05 | 1.2268元 | 1.2801元 |
| 2026-06-04 | 1.2270元 | 1.2803元 |
| 2026-06-03 | 1.2269元 | 1.2802元 |
| 2026-06-02 | 1.2271元 | 1.2804元 |
| 2026-06-01 | 1.2270元 | 1.2803元 |
| 2026-05-29 | 1.2266元 | 1.2799元 |
| 2026-05-28 | 1.2264元 | 1.2797元 |
| 2026-05-27 | 1.2262元 | 1.2795元 |
| 2026-05-26 | 1.2256元 | 1.2789元 |
| 2026-05-25 | 1.2250元 | 1.2783元 |
| 2026-05-22 | 1.2247元 | 1.2780元 |
| 2026-05-21 | 1.2248元 | 1.2781元 |
| 2026-05-20 | 1.2248元 | 1.2781元 |
| 2026-05-19 | 1.2246元 | 1.2779元 |
| 2026-05-18 | 1.2241元 | 1.2774元 |
| 2026-05-15 | 1.2237元 | 1.2770元 |
| 2026-05-14 | 1.2237元 | 1.2770元 |
| 2026-05-13 | 1.2237元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.2234元 | 1.2767元 |
| 2026-05-11 | 1.2232元 | 1.2765元 |
| 2026-05-08 | 1.2228元 | 1.2761元 |
| 2026-05-07 | 1.2225元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.2222元 | 1.2755元 |
| 2026-04-30 | 1.2225元 | 1.2758元 |
| 2026-04-29 | 1.2227元 | 1.2760元 |
| 2026-04-28 | 1.2221元 | 1.2754元 |