广发汇承定期开放债券(006504) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 30.15亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 30.20亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 30.51亿 | 24.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 10.51亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 10.33亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 10.30亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.16亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 5,235.84万 | 4,457.17万元 | -- |