广发汇承定期开放债券 (006504.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理姚晶基金类型债券型成立日期2018-10-19总资产规模30.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2262元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2498 / 7329)
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广发汇承定期开放债券(006504) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	34.22亿	99.99%
	(其中) 债券	34.22亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	31.36万	0.009%

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