财通集成电路产业股票A (006502.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.9466元 (2025-12-12) 基金经理金梓才管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率571.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (941 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通集成电路产业股票C |
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财通集成电路产业股票A(006502) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.44元 | 3.14亿 | 9,114.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 8,800.69万 | 4,764.34万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 8,190.68万 | 4,839.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.96元 | 7,776.69万 | 3,960.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.64元 | 6,359.13万 | 3,884.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 5,478.19万 | 3,393.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,403.22万 | 3,519.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 5,090.82万 | 3,432.32万元 | -- |